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4月21日，中金基金管理有限公司披露了中金廈門(mén)安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年第1季度報(bào)告。

觀點(diǎn)新媒體從中獲悉，該基金簡(jiǎn)稱中金廈門(mén)安居REIT，基金主代碼508058，基金運(yùn)作方式為契約型封閉式，報(bào)告期末基金份額總額為5億份，基金合同存續(xù)期65年，2022年8月31日于上交所上市。

報(bào)告期（2023年1月1日-2023年3月31日）內(nèi)，中金廈門(mén)安居REIT實(shí)現(xiàn)收入18,951,947.28元，凈利潤(rùn)6,710,880.34元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11,662,052元。報(bào)告期內(nèi)，可供分配金額為14,015,865.75元（2022年8月22日至12月31日：20,958,683.93元），單位可供分配金額0.028元（2022年8月22日至12月31日：0.0419元）。

另外，本基金通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)由2個(gè)保障性租賃住房項(xiàng)目組成，均位于福建省廈門(mén)市集美區(qū)，合計(jì)擁有房源套數(shù)4,665套，建筑面積合計(jì)198,553.97平方米。報(bào)告期內(nèi)，本基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)租金收入人民幣18,053,758.93元。截至2023年3月31日，按建筑面積計(jì)算，基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)出租率為99.49%，其中個(gè)人租戶占比91.36%，企業(yè)租戶占比8.64%，基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)保持平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。

本期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司收入歸集總金額19,732,248.45元，對(duì)外支出總金額7,140,194.42元。截至本報(bào)告期末，不存在單一租戶租金占比超過(guò)10%的情況。

另悉，原始權(quán)益人廈門(mén)安居集團(tuán)有限公司凈回收資金金額為802,745,077.53元。凈回收資金擬用于投資項(xiàng)目金額為802,745,077.53元，擬投資項(xiàng)目包括林邊公寓、浯家公寓、龍秋公寓、洪茂居住區(qū)一期工程、龍泉公寓（一期）、龍泉公寓（二期）、美峰公寓和古地石公寓等。截至本報(bào)告期末，原始權(quán)益人廈門(mén)安居集團(tuán)有限公司累計(jì)已使用回收資金數(shù)額合計(jì)104,635,470.88元，全部用于林邊公寓、浯家公寓、龍秋公寓及洪茂居住區(qū)一期工程的投資。

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