證券時(shí)報(bào)記者 曹晨

在推遲長(zhǎng)達(dá)8個(gè)多月之后，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）終于正式披露了2021年年度報(bào)告。

(相關(guān)資料圖)

12月9月早間，融創(chuàng)中國(guó)在港交所發(fā)布財(cái)報(bào)，2021年實(shí)現(xiàn)收入約為1983.9億元，同比下降約14%；公司擁有人應(yīng)占虧損約382.6億元，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與本月初的業(yè)績(jī)預(yù)告保持一致。截至去年末，融創(chuàng)中國(guó)到期未償還的借貸金額約685.3億元。

與此同時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)還發(fā)布了一則境外債重組重大進(jìn)展的公告，擬將30億美元~40億美元債務(wù)轉(zhuǎn)換為普通股。不過(guò)，截至日前，融創(chuàng)仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。融創(chuàng)中國(guó)掌門人孫宏斌在財(cái)報(bào)中致歉，并稱“集團(tuán)將盡快完成債務(wù)重組和恢復(fù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，爭(zhēng)取在2023年回歸良性健康發(fā)展軌道?！?/p>

二級(jí)市場(chǎng)方面，融創(chuàng)中國(guó)自4月份停牌至今仍未復(fù)牌，但同為在港股上市的融創(chuàng)中國(guó)旗下物業(yè)公司—融創(chuàng)服務(wù)今日受到資金追捧。開(kāi)盤后，融創(chuàng)服務(wù)一度大漲7%，最終收漲6.36%，報(bào)收4.85港元/股。

去年虧損382億元

根據(jù)融創(chuàng)中國(guó)最新年報(bào)顯示，2021年，融創(chuàng)中國(guó)累計(jì)合同銷售金額約5973.6億元，權(quán)益銷售金額約3615.7億元，完成了27.7萬(wàn)戶房屋的交付。

在拿地方面，2021年融創(chuàng)中國(guó)新增權(quán)益土地儲(chǔ)備約1774萬(wàn)平方米，新增權(quán)益貨值約1944億元。截至2021年12月31日，融創(chuàng)中國(guó)連同其合營(yíng)及聯(lián)營(yíng)公司的權(quán)益土地儲(chǔ)備約1.6億平方米，權(quán)益土地儲(chǔ)備貨值預(yù)計(jì)約1.77萬(wàn)億元。

從經(jīng)營(yíng)層面看，2021年，融創(chuàng)中國(guó)實(shí)現(xiàn)收入約1983.9億元，較去年下降約14%；分項(xiàng)目看，物業(yè)開(kāi)發(fā)是融創(chuàng)中國(guó)的第一大業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)收入約1788.8億元，文旅城建設(shè)及運(yùn)營(yíng)收入為57.2億元，物業(yè)管理收入56.4億元，其他業(yè)務(wù)收入81.5億元。

在盈利能力和利潤(rùn)方面，2021年，公司毛利虧約17.9億元，較去年下降約103.7%；擁有人應(yīng)占虧損約382.6億元，較去年下降約207.4%；核心凈虧損約253億元，較2020年下降約183.6%。

從負(fù)債情況來(lái)看，融創(chuàng)中國(guó)逾期借款較大。截至2021年末，融創(chuàng)中國(guó)的現(xiàn)金余額約為692億元，公司連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的現(xiàn)金余額約為1608億元。另外，融創(chuàng)中國(guó)到期未償還的借貸金額約685.3億元，導(dǎo)致借貸本金1518億元可能被要求提前償還。

擬境外債重組

在發(fā)布2021年財(cái)報(bào)的同時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)還發(fā)布了一紙關(guān)于境外債重組重大進(jìn)展的公告。

根據(jù)初步重組框架，融創(chuàng)中國(guó)擬將債務(wù)中30億至40億美元的現(xiàn)有債務(wù)及若干股東借款將轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具。同時(shí)，剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為期限2至8年的新的以美元計(jì)價(jià)公開(kāi)票據(jù)。此外，該公司若干資產(chǎn)的處置所得款項(xiàng)凈額(如有)將作為償還新票據(jù)的額外資金來(lái)源及向支持重組方案的債權(quán)人提供同意費(fèi)。融創(chuàng)中國(guó)亦提示風(fēng)險(xiǎn)稱，截至日前，融創(chuàng)仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。

以此同時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)也披露了最新負(fù)債和現(xiàn)金流情況。公告顯示，融創(chuàng)中國(guó)于2022年6月30日的有息負(fù)債金額與2021年底相比無(wú)重大變動(dòng)，其中境外有息負(fù)債本金額約為110億美元。在該等境外債務(wù)中，約37億美元(約占境外債務(wù)總額的34%)的原始到期日為2022年底前。

由于當(dāng)前的市場(chǎng)情況，融創(chuàng)中國(guó)的物業(yè)開(kāi)發(fā)板塊的資金流動(dòng)性受到限制。截至2022年6月30日，公司物業(yè)開(kāi)發(fā)板塊包含其合營(yíng)及聯(lián)營(yíng)公司的現(xiàn)金余額合計(jì)約為1200億元，其中并表的現(xiàn)金余額約為410億元。該等現(xiàn)金大部分存放于項(xiàng)目層面的監(jiān)管賬戶。

在最新財(cái)報(bào)中，融創(chuàng)中國(guó)的掌門人孫宏斌對(duì)公司2021年的業(yè)績(jī)以及明年展望作出了詳細(xì)說(shuō)明，其致歉并稱“爭(zhēng)取明年回歸良性”。

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